Istnieją różne podejścia do analizy technicznej w handlu. Większość z nich obejmuje zastosowanie narzędzi technicznych, takich jak linie i wskaźniki. Dzięki szerokiej gamie instrumentów analitycznych do wyboru niektórzy początkujący traderzy mogą czuć się przytłoczeni. Jednak nie jest konieczne wykorzystywanie ich wszystkich, aby poprawić swoje umiejętności i wyniki.
Możesz wypróbować różne narzędzia, aby wybrać te najwygodniejsze i najskuteczniejsze. W tym artykule porównamy dwa popularne instrumenty analizy technicznej: cykl trendów Schaff i MACD.
Czym jest cykl trendów Schaff (STC)?
Większość wskaźników należy do grupy narzędzi technicznych o podobnej charakterystyce. Cykl trendów Schaff to oscylator powszechnie używany do identyfikacji wykupionych lub wyprzedanych aktywów. Wykorzystuje koncepcję średnich kroczących (podobnie jak MACD), ale w połączeniu z elementem cyklu dla większej precyzji.
Prawidłowo zastosowany wskaźnik ten może pomóc inwestorom dostrzec pozytywne i negatywne trendy, a także znaleźć potencjalne punkty wejścia i wyjścia dla potencjalnych transakcji. Oto przykład jego zastosowania i możliwe odczyty.
Przykładowe zastosowanie cyklu trendów Schaff do wykresu cen Bayer AG
Jak czytać cykl trendów Schaff?
Istnieją dwa poziomy bazowe: jeden na poziomie 25, a drugi na 75. Gdy wskaźnik przekracza linię 25, można to uznać za trend wzrostowy. Jeśli spadnie poniżej linii 75, można to uznać za trend spadkowy. Gdy odczyty STC poruszają się między tymi liniami bazowymi, trend może rozwijać się w jednym z dwóch kierunków.
W przypadku, gdy wskaźnik tworzy linię prostą powyżej linii 75, zasób można interpretować jako wykupienie. Podobnie, jeśli linia prosta pojawi się poniżej linii 25, zasób może zostać wyprzedany.
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień Schaff Trend Cycle, zobacz ten artykuł: Schaff Trend Cycle – Indicator Tutorial.
Co to jest MACD
MACD to skrót od Moving Average Convergence Divergence. Ten wskaźnik jest dość wszechstronny: służy jako wskaźnik momentum i obserwator trendu. Handel z MACD może pomóc w identyfikacji trendów i ocenie ich siły. Wykrywanie tych trendów (zarówno w górę, jak i w dół) może dostarczyć wskazówek, kiedy wejść lub wyjść z transakcji.
Wskaźnik ten tworzy wzór składający się z dwóch linii (średnie kroczące). Traderzy mogą zatem chcieć skoncentrować się na tym, jak zachowują się te dwie linie – samodzielnie i w odniesieniu do siebie.
Przykładowe zastosowanie MACD na wykresie cen Bayer AG
Jak czytać MACD?
Pomarańczowa linia na powyższym wykresie nazywa się wolną linią (oblicza się ją na podstawie 26 okresów). A niebieska linia nazywa się szybką linią (obliczaną przez 12 okresów). Jest też linia 0 – służy jako linia bazowa.
Jednym ze sposobów wykorzystania MACD jest obserwowanie ruchów linii względem linii 0. Jeśli obie linie są przez chwilę powyżej zera, może wystąpić trend wzrostowy. Jeśli przez jakiś czas pozostaną poniżej zera, może to być oznaką trendu spadkowego.
Inną metodą handlu z MACD może być czekanie na przekroczenie szybkich i wolnych linii. Na przykład, jeśli szybka linia przecina wolną linię i przekracza ją, handlowcy mogą rozważyć zakup. I vice versa: jeśli szybka linia przekroczy wolną linię i nadal będzie spadać, być może nadszedł czas na sprzedaż.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji tego wskaźnika, zapoznaj się z tym artykułem: Jak handlować z MACD?
Cykl trendów Schaff vs. MACD
Oba te instrumenty działają w podobny sposób, dostarczając wskazówek na temat kierunków ruchów trendu. Oba mogą być używane do analizy różnych aktywów do handlu, takich jak Forex, akcje, towary itp. Te narzędzia techniczne można uznać za dostępne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów.
Istnieją jednak pewne różnice, które mogą wpłynąć na wyniki analizy technicznej. Oto kilka czynników, które pomogą Ci wybrać najlepszy wskaźnik dla Twojego handlu.
Precyzja
Niektórzy (w tym twórca wskaźnika) uważają STC za ulepszoną i dokładniejszą wersję MACD. Oba wskaźniki wykorzystują średnie kroczące. Jednak STC wykorzystuje również cykle – powtarzające się wzorce, które mogą pomóc w wykryciu pozytywnych i negatywnych trendów. Dzięki średnim ruchomym mogą one prawdopodobnie zapewnić dokładniejsze wyniki. Jednak żadne z nich nie gwarantuje 100% dokładności za każdym razem i powinno być łączone z innymi narzędziami w celu uzyskania najlepszych wyników.
Odpowiadać
Niektórzy inwestorzy zwracają uwagę, że MACD może powoli reagować na zmiany trendu. Jest to opóźniony wskaźnik, który odzwierciedla zmiany cen, które już zaszły. Dlatego zastosowanie tego narzędzia może być trudne, gdy szuka się wczesnych oznak zmian trendu.
Odwrotnie, STC jest wiodącym wskaźnikiem, mającym na celu pokazanie sygnałów dla ruchów cen, nawet zanim się pojawią. Ma wzmocnioną linię sygnału, która może zapewnić wczesne oznaki odwrócenia trendu. Może to pozwolić inwestorom na szybszą reakcję i wykorzystanie momentu na wejście lub wyjście z transakcji. Nie gwarantuje jednak poprawności wpisów.
Fałszywe pozytywy
Jednym z potencjalnych problemów z niektórymi wskaźnikami są fałszywe alarmy. W przypadku MACD mogą to być oznaki możliwego odwrócenia trendu, które nie mają miejsca. Istnieje również dywergencja, gdy cena porusza się w jednym kierunku, a szybka linia w drugim. Można to postrzegać jako oznakę potencjalnego odwrócenia trendu. Jednak takie znaki mogą wprowadzać w błąd, więc inwestorzy powinni o tym pamiętać podczas handlu z MACD.
Przykład rozbieżności ze wskaźnikiem MACD
Z kolei STC ma tendencję do pozostawania w sekcjach wyprzedaży/wykupu przez długi czas. Czasami może to spowodować, że inwestorzy przeoczą oznaki odwrócenia trendu.
Przykład odczytów STC dla pary walutowej EUR/USD
Ogólnie rzecz biorąc, możesz spróbować użyć kombinacji narzędzi technicznych, aby uniknąć fałszywych alarmów. Testując różne podejścia i kombinacje wskaźników, inwestorzy mogą znaleźć odpowiednie dla swojej metody handlu. Oto przegląd najpopularniejszych kombinacji wskaźników, które możesz wziąć pod uwagę.
W podsumowaniu
Analiza techniczna przy użyciu wskaźników, takich jak MACD i cykl trendów Schaffa, może pomóc traderom zidentyfikować odwrócenia trendu i znaleźć możliwości wejścia. MACD to wszechstronny instrument do wykrywania trendów wzrostowych i spadkowych. Cykl trendu Schaffa można postrzegać jako ulepszenie MACD, wykorzystując cykle do uzyskania dokładniejszych oznak odwrócenia trendu.
Jednak żaden ze wskaźników nie zapewnia 100% dokładnego wyniku. Traderzy mogą zatem rozważyć zastosowanie ich w połączeniu z innymi instrumentami, aby potwierdzić swoje odczyty i uzyskać dokładniejsze wyniki.
Źródło: IQOption blog (blog.iqoption.com) 2022-09-26 13:23:14
Artykuł został przetłumaczony w celach informacyjnych i promocyjnych. Tłumaczenia mogą nie być poprawne i mogą zawierać błędy, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Uwaga: ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji. Jeśli masz problemy ze zrozumieniem artykułu, zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption.
